中国证券网,嘉实沪深300指数基金第七次收益分配预告

  长信银利精选预定以截至2007年8月14日已实现的可分配收益为基准,向持有人实施第六次分红,具体分红金额以随后的分红公告为准。权益登记日、除息日为8月15日,红利发放日为8月17日。此次分红后,该基金份额净值将接近面值1.00元,投资者可通过农行、建行、交行、兴业银行和各大券商网点申购。(徐国杰)

  根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的约定,融通新蓝筹证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第十一次分红。现将分红的具体事宜预告如下:

  长信银利精选证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金合同于2005年1月17日生效。本基金今年以来取得了良好的投资业绩,截至2007年8月7日,本基金份额净值1.8165
元,累计份额净值2.9465元。本着及时回报投资者的原则,本基金决定进行本年度第二次、基金合同生效以来第六次分红。
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,现将分红的具体事宜预告如下:

  嘉实沪深300指数证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2005年8月29日生效。根据《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》等有关约定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司议定了本基金第七次收益分配方案,并由基金托管人中国银行股份有限公司复核。现将本次收益分配事项公告如下:

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  一、收益分配方案

  一、 收益分配方案

  (一)基金简称及代码

  经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,以2007年8月14日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额7.30元。分红金额如有变化,以具体分红公告为准。

  本基金预定以截止2007年8月14日已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人实行分红,分红后基金份额净值接近面值1.00元。具体分红金额,以当时的分红公告为准。

  基金简称:嘉实300,基金代码:160706

  二、收益分配时间:

  二、 收益分配时间

  (二)收益分配方案

  1、权益登记日、除息日:2007年8月17日

  1、权益登记日、除息日:2007年8月15日

  截止2007年8月16日本基金基金份额净值为1.599元,以2007年8月16日已实现的可分配收益为基准,拟向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利3.81元。

  2、红利发放日:2007年8月21日

  2、红利发放日:2007年8月17日

  该分红金额可能根据2007年8月20日本基金可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日(2007年8月22日)本基金收益分配公告为准。

  3、具体分红方案公告日:2007年8月20日

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2007年8月15日除权后的基金份额净值转换为基金份额。

  (三)收益分配时间

  三、收益分配对象:

  4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年8月17日

  1、权益登记日:2007年8月22日

  权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

  三、收益分配对象

  2、场外除息日:2007年8月22日

  四、收益发放办法:

  权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

  场内除息日:2007年8月23日?

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月21日自基金托管账户划出。

  四、收益发放办法

  3、红利发放日:2007年8月24日

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年8月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额将于2007年8月20日直接划入其基金账户。2007年8月21日起投资者可以查询本次分红情况。

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月17日自基金托管账户划出。

  (四)收益分配对象

  五、有关税收和费用的说明

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年8月15日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年8月16日直接划入其基金账户,2007年8月17日起投资者可以查询、赎回。

  权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  五、有关税收和费用的说明

  (五)红利发放办法

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月24日自基金托管账户划出。?

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额,将以2007年8月22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年8月23日直接划入其基金账户。2007年8月24日起投资者可以查询本次分红情况。

  六、提示

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  (六)有关税收和费用的说明

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  六、重要提示

  1、根据

  2、本基金的分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的收益分配方式是现金分红,
投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

  1、权益登记日申购或转换入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年8月17日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过融通基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  2、本次分红免收分红手续费。

  4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(除息日2007年8月15日不能修改分红方式)最后一次选择的分红方式为准。

  3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  特此公告。

  4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.cxfund.com.cn)或拨打客户服务电话(021-33074848、4007005566[免长话费])咨询相关事宜。

  (七)提示

  融通基金管理有限公司

  特此公告

  1、权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。?

  2007年8月15日

  长信基金管理有限责任公司

  2、投资者通过深圳证券交易所(场内)会员单位认购/申购、买入本基金,托管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统,其基金份额的分红方式只能是现金分红。

  融通金算盘家族之

  2007年8月9日

  3、投资者通过本公司直销网点及基金代销机构的代销网点认购/申购本基金,托管于中国证券登记结算有限责任公司

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  长信银利精选证券投资基金第六次分红预告

开放式基金注册登记系统,其基金份额的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  由于投资者第一次认购或申购本基金时(无论投资者对分红方式是否选择红利再投资方式),中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统对所有投资者持有本基金的分红方式一律设置为现金分红方式。如果投资者欲选择红利再投资方式或者修改分红方式,请于2007年8月21日前直接到原销售网点办理分红方式变更手续。

  4、权益分派期间(2007年8月20日至2007年8月22日)暂停跨系统转登记业务。

  (八)咨询办法

  投资者可以通过登录本公司网站www.jsfund.cn,或者拨打客户服务电话400-600-8800,(010)65185566咨询、了解基金详情。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2007年8月20日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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