汇添富均衡增长明日拆分,全景网络

  汇添富均衡增长将于明日实施拆分。拆分当日,基金单位净值降至1元,投资者可到工行、交行、招行、浦发、光大、上海银行等银行及各大券商营业网点进行申购。

  本报讯
鹏华基金公司和汇添富基金公司今日发布公告称,将于8月15日对旗下鹏华价值优势基金和汇添富均衡增长基金实施拆分。

  汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年8月15日对汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)实施了基金份额拆分。当日拆分前基金份额净值为
2.5975元。现将本基金拆分比例及结果公告如下:

  汇添富均衡增长今日公告,将于8月15日实施基金份额拆分。拆分当日,基金单位净值降至1元,在工行、交行、招行等各大机构都可进行申购。同时,该基金将于8月9日起暂停申购和转入业务。

  成立刚满一年的汇添富均衡增长基金在同期成立的基金中业绩表现不俗。截至8月7日,其净值增长率达189.73%,累计单位净值为2.8239元。(孔维纯)

  鹏华价值优势基金成立于去年7月18日,晨星统计显示,截至今年8月7日该基金累计净值为3.06元,一年多的时间净值增长率超过200%,今年以来回报率达到了112.88%。该基金此次拆分并限量100亿元持续营销,投资者可通过建行、招行、交行、兴业银行及各大券商机构网点购买该基金。

  基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数

亚洲城,  汇添富均衡增长拆分将实施总规模控制,基金总规模不超过120亿元。一旦基金总规模超过120亿元,次日将实施暂停申购,并实施末日比例配售,未确认部分的申购款项将返还投资人。二季报数据显示,汇添富均衡增长资产规模接近60亿元,照此推算,新发售规模约为60亿元。(孔维纯)

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  汇添富均衡增长基金成立刚满一年,截至8月7日,净值增长率高达189.73%,累计单位净值为2.8239元。据悉,汇添富均衡增长基金拆分将实施总规模控制,基金总规模不超过120亿元。一旦基金总规模超过120亿元,次日将实施暂停申购,并实施“最后一日申购比例配售”,工行、交行、招行等各大机构都可进行申购。同时,为了维护持有人利益,该基金将于8月9日起暂停申购和转入业务。(张
哲 荣 篱)

  按照以上公式计算并精确到小数点后第9位的拆分比例为2.597500910,基金份额净值调整为1.0000元。拆分后,基金份额持有人的场外基金份额保留到小数点后两位,场内基金份额保留到整数位。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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  本公司已根据上述拆分比例,对本基金持有人的基金份额进行了拆分计算,并由本基金注册登记机构于2007年8月16日进行基金份额变更登记。基金份额持有人可以自2007年8月17日起在销售机构查询其所持有基金份额的拆分结果。

  本基金拆分后,每交易日公告的基金累计份额净值均为还原成拆分前的基金累计份额净值,即:基金累计份额净值=(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。

  特此公告。

  汇添富基金管理有限公司

  二○○七年八月十六日

  汇添富均衡增长股票型证券投资基金

  暂停申购业务的公告

  汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年8月15日实施了基金份额拆分及限量销售活动。在拆分首日,广大投资者申购非常踊跃,根据初步统计,本基金基金份额已超过目标上限120亿份。

  为保护基金持有人利益,根据汇添富基金管理有限公司2007年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《汇添富均衡增长股票型证券投资基金开展基金份额拆分及限量销售活动的公告》的相关规定,本基金管理人自2007年8月16日起暂停本基金的申购业务,2007年8月16日提交的申购申请视为无效。同时,2007年8月15日投资者提交的有效申购申请将采用“比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将通过销售机构退还给投资者。

  投资者可以自2007年8月17日起查询8月15日申购申请的确认结果。

  本基金管理人将另行公告恢复本基金日常申购的时间。

  投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)查询或者拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关事宜。

  特此公告

  汇添富基金管理有限公司

  二〇〇七年八月十六日

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