长信银利精选期货投资基金第六遍分配预先报告,香岛期货(Futures)报

  ⊙见习记者 郑焰

  长信银利精选证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金合同于2005年1月17日生效。本基金今年以来取得了良好的投资业绩,截至2007年8月7日,本基金份额净值1.8165
元,累计份额净值2.9465元。本着及时回报投资者的原则,本基金决定进行本年度第二次、基金合同生效以来第六次分红。
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,现将分红的具体事宜预告如下:

  证券时报记者 杜志鑫

  长信银利精选证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金合同于2005年1月17日生效。本基金今年以来取得了良好的投资业绩,截至2007年8月7日,本基金份额净值1.8165
元,累计份额净值2.9465元。本着及时回报投资者的原则,本基金决定进行本年度第二次、基金合同生效以来第六次分红。
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,现将分红的具体事宜预告如下:

  长信基金公司日前公告称,长信银利精选预定以截至2007年8月14日已实现的可分配收益为基准,向持有人实施本年度第二次、基金合同生效以来第六次分红。权益登记日、除息日为8月15日,红利发放日为8月17日。此次分红后,该基金份额净值接近面值1.00元,投资者可通过农业银行、建设银行、交通银行、兴业银行和各大券商网点申购该基金。

  一、 收益分配方案

  本报讯
天相数据统计显示,截至目前,8月份共有29只基金实施了分红,分红金额达198.59亿元,加上几只近期拟分红基金,8月基金分红金额将超过200亿元。至此,今年基金分红总金额达1700亿元。

  一、收益分配方案

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  本基金预定以截止2007年8月14日已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人实行分红,分红后基金份额净值接近面值1.00元。具体分红金额,以当时的分红公告为准。

  天相统计显示,8月分红比例较大的基金为中银收益、长信银利、海富通收益、融通新蓝筹等8只基金,这8只基金每10份分红都在5元以上。其中,中银收益、长信银利、海富通收益每10份基金份额分别分红11元、7.9元、7.68元。

  本基金预定以截止2007年8月14日已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人实行分红,分红后基金份额净值接近面值1.00元。具体分红金额,以当时的分红公告为准。

  二、 收益分配时间

  此外,5只

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2007年8月15日

封闭式基金基金同益、基金同盛、基金同德、基金泰和、基金丰和8月份共分红54.15亿元,其中基金泰和、基金丰和每10份基金份额分别分红6.55元、6.35元,基金同益、基金同盛和基金同德分红比例都为每10份基金份额分红4元。

  1、权益登记日、除息日:2007年8月15日

  2、红利发放日:2007年8月17日

  与今年前几月基金分红金额相比,8月份基金分红额度与此前几月基本相当。根据天相统计,7月份基金共分红250.6亿元、6月份基金分红203.5亿元,5月份基金分红140.2亿元,4月份基金分红337.8亿元,3月份基金分红187.3亿元。

  2、红利发放日:2007年8月17日

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2007年8月15日除权后的基金份额净值转换为基金份额。

  蓝筹股推动的市场行情不仅带动了投资者踊跃认购新发基金,拆分基金和分红基金也受到了投资者的追捧。

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2007年8月15日除权后的基金份额净值转换为基金份额。

  4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年8月17日

  据记者了解,近期分红的融通新蓝筹、中银收益都受到了投资者的积极申购。融通新蓝筹基金开展持续营销两天,即受到投资者的超额申购。中银收益8月13日实施每10份分红11元,分红后申购份额迅速超过规定的80亿份上限,原定8月24日结束的持续营销活动提前完成。

  4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年8月17日

  三、收益分配对象

  一家基金公司的市场人士表示,近期基金销售火爆主要是基金业绩得到了投资者的认可,经过5.30以来的市场震荡调整,不少投资者是赚了指数不赚钱,逐渐认识到炒股票还不如捂基金,因而由股民转为基民。不过,他对基金投资中的这样一种现象也表示担心,就是市场大幅上涨的时候,在高位申购基金,而市场下跌的时候,纷纷赎回基金。

  三、收益分配对象

  权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

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  权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

  四、收益发放办法

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  四、收益发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月17日自基金托管账户划出。

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  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月17日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年8月15日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年8月16日直接划入其基金账户,2007年8月17日起投资者可以查询、赎回。

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  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年8月15日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年8月16日直接划入其基金账户,2007年8月17日起投资者可以查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

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  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  六、重要提示

  六、重要提示

  1、权益登记日申购或转换入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  1、权益登记日申购或转换入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(除息日2007年8月15日不能修改分红方式)最后一次选择的分红方式为准。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(除息日2007年8月15日不能修改分红方式)最后一次选择的分红方式为准。

  4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.cxfund.com.cn)或拨打客户服务电话(021-33074848、4007005566[免长话费])咨询相关事宜。

  4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.cxfund.com.cn)或拨打客户服务电话(021-33074848、4007005566[免长话费])咨询相关事宜。

  特此公告

  特此公告

  长信基金管理有限责任公司

  长信基金管理有限责任公司

  2007年8月9日

  2007年8月9日

  长信银利精选证券投资基金第六次分红预告

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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